Tabell 1

1 Regnskapsstatistikk for kommunalt eide attføringstiltaksforetak. 1995-1999 (tall i 1 000 kroner)

1995 Prosent 1996 Prosent 1997 Prosent 1998 Prosent 1999 Prosent

Resultatregnskapet

Driftsinntekter 210 579 100,0 627 195 100,0 711 103 100,0 2 149 523 100,0 2 342 846 100,0

Salgsinntekter (fratrukket avgifter) 85 890 40,7 272 516 43,4 324 544 45,6 1 193 207 55,5 1 147 073 49,0

Offentlige tilskudd 116 623 55,4 311 667 49,7 358 435 50,4 869 108 40,4 ¹898 673 ¹38,4

Øvrige driftsinntekter 124 694 59,2 354 659 56,5 386 501 54,3 956 250 44,4 ¹1 195 773 ¹51,0

Driftskostnader 207 677 98,6 600 585 95,7 681 209 95,7 2 105 443 97,9 ¹2 210 029 ¹94,3

Vareforbruk 32 516 15,4 107 936 17,2 128 694 18,0 529 242 24,6 ¹568 446 ¹24,3

Lønnskostnader 116 480 55,3 316 205 50,4 367 697 51,7 1 098 931 51,1 ¹1 220 729 ¹52,1

Øvrige driftskostnader 51 189 24,3 153 877 24,5 158 600 22,3 391 641 18,2 ¹330 314 ¹14,1

Av- og nedskrivninger 7 489 3,5 22 545 3,5 26 047 3,6 85 450 3,9 ¹90 540 ¹3,9

Driftsresultat 2 901 1,3 26 595 4,2 29 877 4,2 44 048 2,0 44 257 ¹1,9

Finansinntekter 2 354 1,1 6 124 0,9 5 648 0,7 20 425 0,9 27 340 1,2

Aksjeutbytte og renteinntekter 2 222 1,0 5 873 0,9 5 306 0,7 18 133 0,8 24 345 1,0

Øvrige finansinntekter 131 0,0 250 0,0 342 0,0 2 289 0,1 2 995 0,1

Finanskostnader 1 875 0,8 6 830 1,0 7 732 1,0 34 254 1,5 42 169 1,8

Rentekostnader 1 766 0,8 5 440 0,8 6 761 0,9 22 002 1,0 37 725 1,6

Øvrige finanskostnader 108 0,0 1 386 0,2 966 0,1 12 239 0,5 4 445 0,2

Resultat av finansielle poster 473 0,2 -707 -0,1 -2 083 -0,2 -13 834 -0,6 -14 830 -0,6

Resultat før ekstraordinære poster 3 374 1,6 25 898 4,1 27 800 3,9 30 236 1,4 27 964 1,2

Resultat før skattekostnad 6 507 3,0 28 750 4,5 28 099 3,9 28 191 1,3 29 274 1,2

Skattekostnad -63 0,0 3 0,0 - - 2 668 0,1 1 310 0,1

Betalbar skatt o.l. -63 0,0 2 0,0 - - 2 701 0,1 1 278 0,1

Endring utsatt skatt - - 1 0,0 - - -33 0,0 32 0,0

Årsoverskudd 6 570 3,1 28 749 4,5 28 100 3,9 25 519 1,1 36 137 1,5

Avsatt til egenkapital 6 573 3,1 29 321 4,6 28 093 3,9 23 425 1,0 -39 396 -1,7

Avsatt til utbytte - - - - - - 2 100 0,0 -759 -0,0

Konsernbidrag - - - - - - - - -300 -0,0

Balanseregnskapet

Omløpsmidler 66 405 52,0 203 620 47,4 243 710 47,3 769 940 43,0 816 145 43,1

Kasse, bank, aksjer og obligasjoner 37 779 29,6 124 219 28,9 144 583 28,1 345 561 19,3 341 634 18,0

Kundefordringer 13 508 10,5 34 042 7,9 43 987 8,5 176 488 9,8 187 664 9,9

Øvrige fordringer 4 779 3,7 9 972 2,3 13 072 2,5 44 550 2,4 66 456 3,5

Varelager 10 336 8,1 35 327 8,2 41 964 8,1 203 239 11,3 220 390 11,6

Anleggsmidler 61 153 47,9 225 537 52,5 270 612 52,6 1 018 292 56,9 1 077 376 56,9

Aksjer, andeler og obligasjoner 60 0,0 5 011 1,1 849 0,1 10 931 0,6 7 256 0,4

Fordringer 784 0,6 765 0,1 5 187 1,0 14 450 0,8 14 259 0,8

Varige driftsmidler, imm. eiend. 60 312 47,2 219 742 51,2 264 450 51,4 992 869 55,5 1 055 861 55,8

Eiendeler 127 560 100,0 429 175 100,0 514 344 100,0 1 788 270 100,0 1 893 521 100,0

Kortsiktig gjeld 33 216 26,0 96 701 22,5 115 730 22,5 405 896 22,6 440 575 23,3

Leverandørgjeld 8 610 6,7 26 838 6,2 30 894 6,0 99 540 5,5 131 591 6,9

Kassakreditt 1 768 1,3 2 473 0,5 9 532 1,8 32 490 1,8 26 478 1,4

Øvrig kortsiktig gjeld 22 834 17,9 67 330 15,6 75 135 14,6 273 752 15,3 282 506 14,9

Langsiktig gjeld 35 418 27,7 142 525 33,2 168 891 32,8 574 901 32,1 619 309 32,7

Egenkapital 58 925 46,1 189 928 44,2 229 670 44,6 807 406 45,1 833 635 44,0

Aksjekapital o.l. 8 798 6,8 26 238 6,1 31 513 6,1 118 014 6,5 119 673 6,3

Bundet egenkapital ellers 10 433 8,1 25 323 5,9 31 564 6,1 189 922 10,6 88 416 4,7

Fri egenkapital 39 694 31,1 138 358 32,2 166 572 32,3 499 447 27,9 625 545 33,0

Gjeld og egenkapital 127 560 100,0 429 175 100,0 514 344 100,0 1 788 270 100,0 1 893 519 100,0

Nøkkeltall

Antall foretak 38 142 145 235 237

Antall sysselsatte per 31.12. 1 369 3 911 4 327 10 650 9 856

Totalrentabilitet. Pst. 4,0 7 7 3 8,1

Egenkapitalrentabilitet. Pst. 5,8 13,6 12,1 3,4 3,4

Egenkapitalandel. Pst. 46,1 44,2 44,6 45,1 44,0

Likviditetsgrad 1,99 2,10 2,10 1,89 2,45

Arbeidskapital 33 189 106 919 127 980 364 044 375 570

¹ Tallene er rettet 28.05.01, kl. 1135.


Resultatregnskapet
Driftsinntekter	210 579	100,0	627 195	100,0	711 103	100,0	2 149 523	100,0	2 342 846	100,0
Salgsinntekter (fratrukket avgifter)	85 890	40,7	272 516	43,4	324 544	45,6	1 193 207	55,5	1 147 073	49,0
Offentlige tilskudd	116 623	55,4	311 667	49,7	358 435	50,4	869 108	40,4	¹898 673	¹38,4
Øvrige driftsinntekter	124 694	59,2	354 659	56,5	386 501	54,3	956 250	44,4	¹1 195 773	¹51,0
Driftskostnader	207 677	98,6	600 585	95,7	681 209	95,7	2 105 443	97,9	¹2 210 029	¹94,3
Vareforbruk	32 516	15,4	107 936	17,2	128 694	18,0	529 242	24,6	¹568 446	¹24,3
Lønnskostnader	116 480	55,3	316 205	50,4	367 697	51,7	1 098 931	51,1	¹1 220 729	¹52,1
Øvrige driftskostnader	51 189	24,3	153 877	24,5	158 600	22,3	391 641	18,2	¹330 314	¹14,1
Av- og nedskrivninger	7 489	3,5	22 545	3,5	26 047	3,6	85 450	3,9	¹90 540	¹3,9
Driftsresultat	2 901	1,3	26 595	4,2	29 877	4,2	44 048	2,0	44 257	¹1,9

Finansinntekter	2 354	1,1	6 124	0,9	5 648	0,7	20 425	0,9	27 340	1,2
Aksjeutbytte og renteinntekter	2 222	1,0	5 873	0,9	5 306	0,7	18 133	0,8	24 345	1,0
Øvrige finansinntekter	131	0,0	250	0,0	342	0,0	2 289	0,1	2 995	0,1
Finanskostnader	1 875	0,8	6 830	1,0	7 732	1,0	34 254	1,5	42 169	1,8
Rentekostnader	1 766	0,8	5 440	0,8	6 761	0,9	22 002	1,0	37 725	1,6
Øvrige finanskostnader	108	0,0	1 386	0,2	966	0,1	12 239	0,5	4 445	0,2
Resultat av finansielle poster	473	0,2	-707	-0,1	-2 083	-0,2	-13 834	-0,6	-14 830	-0,6

Resultat før ekstraordinære poster	3 374	1,6	25 898	4,1	27 800	3,9	30 236	1,4	27 964	1,2

Resultat før skattekostnad	6 507	3,0	28 750	4,5	28 099	3,9	28 191	1,3	29 274	1,2

Skattekostnad	-63	0,0	3	0,0	-	-	2 668	0,1	1 310	0,1
Betalbar skatt o.l.	-63	0,0	2	0,0	-	-	2 701	0,1	1 278	0,1
Endring utsatt skatt	-	-	1	0,0	-	-	-33	0,0	32	0,0

Årsoverskudd	6 570	3,1	28 749	4,5	28 100	3,9	25 519	1,1	36 137	1,5
Avsatt til egenkapital	6 573	3,1	29 321	4,6	28 093	3,9	23 425	1,0	-39 396	-1,7
Avsatt til utbytte	-	-	-	-	-	-	2 100	0,0	-759	-0,0
Konsernbidrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-300	-0,0

Balanseregnskapet
Omløpsmidler	66 405	52,0	203 620	47,4	243 710	47,3	769 940	43,0	816 145	43,1
Kasse, bank, aksjer og obligasjoner	37 779	29,6	124 219	28,9	144 583	28,1	345 561	19,3	341 634	18,0
Kundefordringer	13 508	10,5	34 042	7,9	43 987	8,5	176 488	9,8	187 664	9,9
Øvrige fordringer	4 779	3,7	9 972	2,3	13 072	2,5	44 550	2,4	66 456	3,5
Varelager	10 336	8,1	35 327	8,2	41 964	8,1	203 239	11,3	220 390	11,6

Anleggsmidler	61 153	47,9	225 537	52,5	270 612	52,6	1 018 292	56,9	1 077 376	56,9
Aksjer, andeler og obligasjoner	60	0,0	5 011	1,1	849	0,1	10 931	0,6	7 256	0,4
Fordringer	784	0,6	765	0,1	5 187	1,0	14 450	0,8	14 259	0,8
Varige driftsmidler, imm. eiend.	60 312	47,2	219 742	51,2	264 450	51,4	992 869	55,5	1 055 861	55,8

Eiendeler	127 560	100,0	429 175	100,0	514 344	100,0	1 788 270	100,0	1 893 521	100,0

Kortsiktig gjeld	33 216	26,0	96 701	22,5	115 730	22,5	405 896	22,6	440 575	23,3
Leverandørgjeld	8 610	6,7	26 838	6,2	30 894	6,0	99 540	5,5	131 591	6,9
Kassakreditt	1 768	1,3	2 473	0,5	9 532	1,8	32 490	1,8	26 478	1,4
Øvrig kortsiktig gjeld	22 834	17,9	67 330	15,6	75 135	14,6	273 752	15,3	282 506	14,9

Langsiktig gjeld	35 418	27,7	142 525	33,2	168 891	32,8	574 901	32,1	619 309	32,7

Egenkapital	58 925	46,1	189 928	44,2	229 670	44,6	807 406	45,1	833 635	44,0
Aksjekapital o.l.	8 798	6,8	26 238	6,1	31 513	6,1	118 014	6,5	119 673	6,3
Bundet egenkapital ellers	10 433	8,1	25 323	5,9	31 564	6,1	189 922	10,6	88 416	4,7
Fri egenkapital	39 694	31,1	138 358	32,2	166 572	32,3	499 447	27,9	625 545	33,0

Gjeld og egenkapital	127 560	100,0	429 175	100,0	514 344	100,0	1 788 270	100,0	1 893 519	100,0

Nøkkeltall
Antall foretak	38		142		145		235		237
Antall sysselsatte per 31.12.	1 369		3 911		4 327		10 650		9 856
Totalrentabilitet. Pst.	4,0		7		7		3		8,1
Egenkapitalrentabilitet. Pst.	5,8		13,6		12,1		3,4		3,4
Egenkapitalandel. Pst.	46,1		44,2		44,6		45,1		44,0
Likviditetsgrad	1,99		2,10		2,10		1,89		2,45
Arbeidskapital	33 189		106 919		127 980		364 044		375 570

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